Faturalanmış mallardan
bazılarının fiyatları, kur farkları, yapılan anlaşmalar, masraflar,
komisyon giderleri vb.
sebeplerden dolayı artabilir ya da azalabilir. Fatura kesildikten
sonra oluşan bu farklar fiyat
farkı olarak adlandırılır ve cari hesaplara ayrıca
faturalanır.
Satış işlemlerinden kaynaklanan
fiyat farklarının alış gelirlerini artıran ya da azaltan etkileri
vardır. Satış işlemlerinden
kaynaklanan fiyat farkı faturaları Faturalar bölümünden kaydedilir.
Verilen fiyat farkı faturaları
birkaç alan dışında ve görüntüsel olarak diğer alım fatura türleri
ile aynıdır.
Verilen fiyat farkı
faturalarında, fatura satırları alım faturaları ile
ilişkilendirilir. Seçilen alım faturasına ait satırlar miktar ve tutar bilgileri dışında fiyat
farkı faturasına aktarılabilir. Fiyat farkı ile ilişkilendirilen faturaların satırlarına fiyat farkı tutarı
dağıtılır. Maliyet analizi ve envanter raporlarında dağıtılan bu fiyat farkları da listelenir ve
kar zarar hesaplamalarında dikkate alınır.
Verilen fiyat farkı faturaları
iki şekilde kaydedilir.
1. Satış faturaları listesinde
fatura türü olarak alınan fiyat farkı faturası seçilir. Fiyat
farkları ile ilgili bilgiler,
malzemelerin yer aldığı satırda fiyat farkı uygulanacak malzeme
seçildikten sonra bağlı fatura
no. kolonunda kaydedilir.
2. Verilen fiyat farkı
faturaları, alım faturaları listesinde FF Uygula seçeneği ile
kaydedilir. Bu durumda verilen
fiyat farkı faturasının tüm alanlarına ilgili bilgiler aktarılır.
Bağlı fatura kolonuna da fiyat
farkı uygulanacak faturaya ait bilgiler yer alır.
Verilen fiyat farkı faturalarının
satırlarına, sipariş ve irsaliye aktarılamaz.
Fatura satırlarının alım
hareketiyle ilişkilendirilmesi
Fiyat farkı faturalarında hizmet
kartları, depozito işlemleri, indirim işlemleri ve masraf
işlemlerine ait satır tipleri
kullanılamaz.
Fiyat farklarına ilişkin işlemler
için alınan fiyat farkı fatura satırlarında malzeme seçimi
yapıldıktan sonra, bağlı fatura
numarası alanında ilgili malzemeye ait hareketler listelenir.
Hareketler listesinde alış
fiyat farkı faturaları için sadece alım hareketleri yer alır.
Listede, dönem kapama işlemi
yapılan malzemelerin dönem kapama tarihi hareketleri ile onay
tarihinden önceki faturalar seçilemez.
Verilen fiyat farkı faturasında
her bir fiyat farkı satırı sadece bir adet satış hareketi
ile ilişkilendirilebilir. Aynı
malzemenin birden fazla alım hareketine fiyat farkı uygulanacaksa,
fiyat farkı faturasında her
hareket için aynı malzeme koduna sahip farklı satırlar girilir ve
ilişkilendirilir.
Malzeme hareketleri listesinde
faturalar, tarih, fatura numarası, fatura türü, satır net tutarı,
fiyat farkı tutarı, İşyeri,
bölüm ve ambar bilgileri ile listelenir. Liste üzerinde yer alan
Bul seçeneği ile istenen
faturaya ulaşılırken, İncele seçeneği ile de fatura ekrana
getirilip incelenir.
Satırlar alım hareketleri ile
ilişkilendirildiğinde alanlara aktarılan bilgiler şunlardır.
Malzeme tutarları:
Faturanın orta bölümünde yer alan
malzeme tutarları alanı, fiyat farkından malzemelerin nasıl etkileneceğinin belirlendiği alandır.
Artırılacak ya da azaltılacak seçimi yapılır ve tüm tutar bilgileri burada yapılan seçime göre
dikkate alınır. Bu alanda azaltılacak seçiminin yapılması durumunda girilen tüm tutar bilgileri
program tarafından - (eksi) olarak yorumlanır.
Bağlı fatura no.:
İlişkilendirilen faturanın numarası ve
satır numarası gelir.
KDV oranı:
İlişkilendirilen hareketin KDV
oranıdır.
Satış Faturalarının Fiyat
Farkı Faturalarına aktarılması
Verilen fiyat farkı faturalarının
alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi için ilgili malzeme
kodunun fatura satırında
girilmesi gerekir. İlişkilendirme işlemi ancak bu kod girişinden
sonra ve her satır için ayrı
yapılır.
Fiyat farkının belirli bir satış
faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın
tek aktarılması yerine, F9-sağ
fare düğmesi menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile
fatura satırlarının tümü
aktarılır.
Faturaların satış hareketleri ile
ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç
ve bitiş tarih aralığı
verilir.
Verilen fiyat farkı faturasının
ait olduğu cari hesaba ait satış faturaları numara, tarih, fatura
türü, özel kod ve toplam
bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek
seçilir. Seçilen faturaların
satırlarına ait bilgiler verilen fiyat farkı faturası satırlarına
doğrudan aktarılır.
Eğer aktarılacak satış
faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme satırları varsa
ve fatura onaylanmışsa fiyat
farkı faturasına aktarılamaz.
Fiyat farkı tutarının
dağıtımı: Alış fiyat farkı
faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme satırlarına dağıtılması mümkündür. Bu
işlem fiyat farkı faturası üzerinde İşlemler (sağ
fare düğmesi) menüsünde yer alan Tutar
Dağıtım seçeneği ile gerçekleştirilir. Tutar dağıtım
penceresinde satırlarda yer alan
malzeme kodları, dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı
bilgisi, dağıtılan tutar ve
toplam fatura bilgileri yer alır.
Pencerede yer alan alanlar ve
girilen bilgiler şunlardır:
Malzeme kodu:
Verilen fiyat farkı faturası
satırlarında yer alan malzeme kodudur. Malzeme kodları bu alana her bir satır için doğrudan
aktarılır.
Dağıtım katsayısı:
Satırlarda yer alan malzemelere, fiyat
farklarının dağıtımında kullanılacak katsayıdır. Dağıtım katsayısı pozitif ve reel bir sayı
olmalıdır.
Fiyat farkı tutarı:
Satırlara dağıtılacak fiyat farkı
tutarıdır.
Fatura satırlarında yer alan
satır sayısı ile Tutar dağıtım penceresindeki satır sayısı eşittir.
Satırlara dağıtılacak tutarlar
ve toplam tutar girildiğinde katsayılar şu şekilde
hesaplanır. Dağıtılacak Tutar
= (Toplam tutar / katsayılar
toplamı) * o satırın katsayısı Dağıtım işlemi tamamlandığında tutar bilgileri faturaya olduğu gibi aktarılır.
Satırdaki KDV
hesaplamaları: KDV
hesaplamaları satırlarda yer alan malzemelerin KDV
oranları üzerinden yapılır. Alım
fatura satırlarının fiyat farkı faturalarına aktarılmasından
sonra ilişkilendirilen alım
hareketindeki KDV oranı satıra aktarılır ve kullanıcı tarafından
değiştirilemez.
Fiyat Farkı Faturasının Satış
İşlemi İle İlişkilendirilmesi
Fiyat farkının belirli bir alım
faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek
tek aktarılması yerine, F9-sağ
fare düğmesi menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile
fatura satırlarının tümü
aktarılır.
Faturaların alım hareketleri ile
ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç
ve bitiş tarih aralığı
verilir.
Verilen fiyat farkı faturasının
ait olduğu cari hesaba ait alım faturaları numara, tarih, fatura
türü, özel kod ve toplam
bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek
seçilir. Seçilen faturaların
satırlarına ait bilgiler verilen fiyat farkı faturası satırlarına
doğrudan aktarılır.
Eğer aktarılacak alım faturasında
dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme satırları varsa ve
fatura onaylanmışsa fiyat farkı
faturasına aktarılamaz.
Fiyat farkı tutarının
dağıtımı: Satış fiyat farkı
faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme satırlarına dağıtılması mümkündür. Bu
işlem fiyat farkı faturası üzerinde F9 (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan Tutar Dağıtım
seçeneği ile gerçekleştirilir. Tutar dağıtım penceresinde satırlarda yer alan malzeme kodları,
dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı bilgisi, dağıtılan tutar ve toplam fatura bilgileri yer
alır.
Pencerede yer alan alanlar ve
girilen bilgiler şunlardır:
Malzeme kodu:
Verilen fiyat farkı faturası
satırlarında yer alan malzeme kodudur. Malzeme kodları bu alana her bir satır için doğrudan
aktarılır.
Dağıtım katsayısı:
Satırlarda yer alan malzemelere, fiyat
farklarının dağıtımında kullanılacak katsayıdır. Dağıtım katsayısı pozitif ve reel bir sayı
olmalıdır.
Fiyat farkı tutarı:
Satırlara dağıtılacak fiyat farkı
tutarıdır.
Fatura satırlarında yer alan
satır sayısı ile Tutar dağıtım penceresindeki satır sayısı eşittir.
Satırlara dağıtılacak tutarlar
ve toplam tutar girildiğinde katsayılar şu şekilde
hesaplanır. Dağıtılacak Tutar
= (Toplam tutar / katsayılar
toplamı) * o satırın katsayısı Dağıtım işlemi tamamlandığında tutar bilgileri faturaya olduğu gibi aktarılır.